首页 > 基金> 西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749)

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西部利得季季稳90天滚动持有债券C

(014749)

净值：

1.1030

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1030

2025-06-03

净值走势

西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.1030	0.03%
2025-05-30	1.1027	0.02%
2025-05-29	1.1025	-0.03%
2025-05-28	1.1028	0.00%
2025-05-27	1.1028	0.01%
2025-05-26	1.1027	0.02%
2025-05-23	1.1025	0.02%
2025-05-22	1.1023	0.02%

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基金情况

基金全称	西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	西部利得基金
基金经理	严志勇易圣倩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.77亿元	份额规模	3.4377亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.34%
最近三月	0.91%
最近六月	0.00%
最近一年	2.46%
最近两年	6.22%

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基金要闻

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西部利得季季稳90天滚动持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	115.04	0.11	1,427,163,896.35
2024-12-31	-	122.60	0.72	1,662,239,940.88
2024-09-30	-	123.56	0.61	2,349,686,885.15
2024-06-30	-	115.47	0.02	2,419,663,527.94
2024-03-31	-	121.55	0.22	1,820,054,834.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-08	-	易圣倩	910	8.32
2022-04-28	-	严志勇	1134	10.30

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基金公告

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