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贝莱德港股通远景视野混合C(014747)
贝莱德港股通远景视野混合C
(014747)
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累计净值：0.8949
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.8949 | 0.04% |
| 2025-09-10 | 0.8945 | 0.29% |
| 2025-09-09 | 0.8919 | 0.69% |
| 2025-09-08 | 0.8858 | 0.44% |
| 2025-09-05 | 0.8819 | 1.17% |
| 2025-09-04 | 0.8717 | -1.04% |
| 2025-09-03 | 0.8809 | -0.87% |
| 2025-09-02 | 0.8886 | -0.45% |
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基金全称
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贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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单秀丽 毕凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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1.0308亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.66%
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最近一月
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3.11%
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最近三月
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7.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.36%
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最近两年
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16.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 13,761,325.50 | 6.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 85,000.00 | 8,511,229.35 | 3.91 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 150,000.00 | 7,010,615.63 | 3.22 |
| 00762 | 中国联通 | 752,000.00 | 6,377,813.52 | 2.93 |
| 02602 | 万物云 | 310,000.00 | 5,950,929.73 | 2.74 |
| 01024 | 快手-W | 100,000.00 | 5,772,643.50 | 2.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 139,000.00 | 5,666,218.94 | 2.61 |
| 01910 | 新秀丽 | 420,000.00 | 5,592,077.40 | 2.57 |
| 09896 | 名创优品 | 170,000.00 | 5,519,121.40 | 2.54 |
| 02331 | 李宁 | 346,500.00 | 5,346,562.22 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,666,722.00 | 9.04 | 78.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,782,400.00 | 2.20 | 19.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 716,500.00 | 0.33 | 2.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.54 | - | 16.69 | 217,507,371.18 |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 10.14 | 214,828,361.43 |
| 2024-12-31 | 88.28 | - | 11.02 | 203,618,906.15 |
| 2024-09-30 | 79.99 | - | 19.08 | 234,693,780.21 |
| 2024-06-30 | 85.10 | - | 13.20 | 233,642,283.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 毕凯 | 80 | 9.83 |
| 2022-01-21 | - | 单秀丽 | 1331 | -10.51 |
| 2022-03-08 | 2025-06-25 | 杨栋 | 1205 | -14.66 |
| 2022-01-21 | 2024-07-31 | 陆文杰 | 922 | -32.01 |
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