基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德港股通远景视野混合A(014746) |
净值：
0.7474
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.7474 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,200.00 | 19,771,324.42 | 9.71 |
| 00762 | 中国联通 | 1,604,000.00 | 10,976,870.70 | 5.39 |
| 03968 | 招商银行 | 293,000.00 | 10,853,188.80 | 5.33 |
| 03690 | 美团-W | 66,900.00 | 9,398,129.93 | 4.62 |
| 00941 | 中国移动 | 129,500.00 | 9,186,038.99 | 4.51 |
| 01299 | 友邦保险 | 125,400.00 | 6,537,860.92 | 3.21 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,138,000.00 | 6,438,922.81 | 3.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,960.00 | 5,676,519.60 | 2.79 |
| 00371 | 北控水务集团 | 2,354,000.00 | 5,471,544.38 | 2.69 |
| 02899 | 紫金矿业 | 398,000.00 | 5,211,493.83 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.28 | - | 11.02 | 203,618,906.15 |
| 2024-09-30 | 79.99 | - | 19.08 | 234,693,780.21 |
| 2024-06-30 | 85.10 | - | 13.20 | 233,642,283.56 |
| 2024-03-31 | 84.72 | - | 14.68 | 230,170,546.65 |
| 2023-12-31 | 83.95 | - | 16.53 | 239,019,500.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-08 | - | 杨栋 | 1140 | -21.76 |
| 2022-01-21 | - | 单秀丽 | 1186 | -25.26 |
| 2022-01-21 | 2024-07-31 | 陆文杰 | 922 | -31.15 |
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