基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒祥债券A(014738) |
净值：
1.0198
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0198 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 34,200.00 | 1,010,610.00 | 1.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 849,549.10 | 1.67 |
| 601398 | 工商银行 | 99,800.00 | 690,616.00 | 1.36 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,609.00 | 599,078.97 | 1.18 |
| 01398 | 工商银行 | 113,000.00 | 545,187.53 | 1.07 |
| 01288 | 农业银行 | 130,000.00 | 533,306.44 | 1.05 |
| 603156 | 养元饮品 | 22,000.00 | 502,480.00 | 0.99 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 28,000.00 | 344,857.30 | 0.68 |
| 002241 | 歌尔股份 | 12,600.00 | 325,206.00 | 0.64 |
| 688076 | 诺泰生物 | 5,844.00 | 303,420.48 | 0.60 |
| 688016 | 心脉医疗 | 2,652.00 | 291,322.20 | 0.57 |
| 601288 | 农业银行 | 20,200.00 | 107,868.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,238,125.65 | 6.38 | 58.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,010,610.00 | 1.99 | 18.34 |
| 金融业 | 828,304.00 | 1.63 | 15.03 |
| 建筑业 | 257,400.00 | 0.51 | 4.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,474.00 | 0.35 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.28 | 83.67 | 10.38 | 50,749,536.16 |
| 2024-09-30 | 19.00 | 84.64 | 12.85 | 53,568,467.34 |
| 2024-06-30 | 10.76 | 83.96 | 5.60 | 57,111,204.29 |
| 2024-03-31 | 7.46 | 85.76 | 9.54 | 62,227,308.25 |
| 2023-12-31 | 4.12 | 83.60 | 13.48 | 73,479,836.06 |
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