基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒祥债券A(014738) |
净值：
1.0715
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0715 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601218 | 吉鑫科技 | 193,500.00 | 795,285.00 | 0.41 |
| 605118 | 力鼎光电 | 29,900.00 | 742,417.00 | 0.38 |
| 688280 | 精进电动 | 101,948.00 | 741,161.96 | 0.38 |
| 002905 | 金逸影视 | 79,600.00 | 738,688.00 | 0.38 |
| 600337 | 美克家居 | 332,100.00 | 733,941.00 | 0.38 |
| 300871 | 回盛生物 | 35,100.00 | 733,590.00 | 0.38 |
| 300879 | 大叶股份 | 18,500.00 | 726,680.00 | 0.37 |
| 605006 | 山东玻纤 | 108,100.00 | 726,432.00 | 0.37 |
| 000514 | 渝开发 | 160,200.00 | 725,706.00 | 0.37 |
| 002491 | 通鼎互联 | 127,600.00 | 724,768.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,447,132.66 | 6.39 | 67.94 |
| 房地产业 | 1,558,123.00 | 0.80 | 8.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,250,197.00 | 0.64 | 6.82 |
| 批发和零售业 | 823,791.00 | 0.42 | 4.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 750,567.00 | 0.39 | 4.10 |
| 采矿业 | 414,981.00 | 0.21 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 335,353.00 | 0.17 | 1.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 269,050.00 | 0.14 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 181,348.00 | 0.09 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154,588.00 | 0.08 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,551.00 | 0.02 | 0.25 |
| 建筑业 | 44,763.00 | 0.02 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,310.00 | 0.02 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.41 | 80.63 | 26.67 | 194,704,322.07 |
| 2025-03-31 | 4.92 | 85.57 | 13.35 | 53,397,015.63 |
| 2024-12-31 | 16.28 | 83.67 | 10.38 | 50,749,536.16 |
| 2024-09-30 | 19.00 | 84.64 | 12.85 | 53,568,467.34 |
| 2024-06-30 | 10.76 | 83.96 | 5.60 | 57,111,204.29 |
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