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创金合信专精特新股票发起A

(014736)

净值:
1.2323
日增长率:
-0.77%
累计净值:1.2323 2025-08-01
  • 净值走势
创金合信专精特新股票发起A(014736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-011.2323-0.77%
2025-07-311.2419-1.42%
2025-07-301.2598-1.88%
2025-07-291.28401.41%
2025-07-281.26611.21%
2025-07-251.25101.15%
2025-07-241.23681.97%
2025-07-231.21291.34%
基金全称 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 王先伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.5734亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.49%
最近一月 -0.03%
最近三月 4.49%
最近六月 0.00%
最近一年 45.71%
最近两年 13.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688037芯源微261,803.0028,065,281.609.53
688072拓荆科技177,652.0027,306,888.929.28
688120华海清科158,138.0026,677,880.609.06
601127赛力斯165,100.0022,176,232.007.53
688630芯碁微装240,920.0019,121,820.406.50
832491奥迪威612,923.0018,265,105.406.20
835640富士达592,731.0017,675,238.426.00
688652京仪装备258,127.0014,795,839.645.03
688627精智达162,327.0014,286,399.274.85
688361中科飞测168,301.0014,169,261.194.81
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业259,758,955.4588.2493.43
信息传输、软件和信息技术服务业13,938,310.444.745.01
科学研究和技术服务业4,323,780.001.471.56
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3094.451.434.11294,363,702.87
2025-03-3194.771.234.22256,479,366.36
2024-12-3191.310.895.58239,613,694.99
2024-09-3094.481.753.71168,209,735.15
2024-06-3093.22-6.96171,860,863.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-王先伟128723.23
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