基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信专精特新股票发起A(014736) |
净值：
1.1733
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1733 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 145,381.00 | 23,695,649.19 | 9.89 |
| 300820 | 英杰电气 | 427,769.00 | 23,634,237.25 | 9.86 |
| 688072 | 拓荆科技 | 153,657.00 | 23,612,471.19 | 9.85 |
| 688630 | 芯碁微装 | 405,820.00 | 23,423,930.40 | 9.78 |
| 688037 | 芯源微 | 279,294.00 | 23,357,357.22 | 9.75 |
| 688082 | 盛美上海 | 233,248.00 | 23,324,800.00 | 9.73 |
| 688582 | 芯动联科 | 236,719.00 | 11,909,332.89 | 4.97 |
| 688652 | 京仪装备 | 240,727.00 | 11,819,695.70 | 4.93 |
| 688141 | 杰华特 | 383,700.00 | 11,745,057.00 | 4.90 |
| 688627 | 精智达 | 155,693.00 | 11,351,576.63 | 4.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,052,398.47 | 86.41 | 94.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,745,057.00 | 4.90 | 5.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.31 | 0.89 | 5.58 | 239,613,694.99 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 1.75 | 3.71 | 168,209,735.15 |
| 2024-06-30 | 93.22 | - | 6.96 | 171,860,863.89 |
| 2024-03-31 | 93.89 | 5.06 | 1.43 | 237,295,205.92 |
| 2023-12-31 | 94.24 | 2.12 | 3.67 | 423,953,631.92 |
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