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广发睿合混合C

(014735)

净值:
0.8717
日增长率:
0.03%
累计净值:0.8717 2025-04-30
  • 净值走势
广发睿合混合C(014735)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.87170.03%
2025-04-290.87140.65%
2025-04-280.8658-0.38%
2025-04-250.8691-0.69%
2025-04-240.8751-0.27%
2025-04-230.8775-0.42%
2025-04-220.8812-1.17%
2025-04-210.8916-0.08%
基金全称 广发睿合混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 林英睿
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.38亿元 份额规模 1.5219亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.66%
最近一月 -3.83%
最近三月 -3.08%
最近六月 0.00%
最近一年 4.50%
最近两年 -18.97%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00780同程旅行2,887,200.0055,819,070.5611.40
00670中国东方航空股份20,386,000.0047,408,287.209.68
601021春秋航空892,900.0046,404,013.009.47
00753中国国航9,196,000.0041,583,088.938.49
603885吉祥航空2,838,200.0037,180,420.007.59
01055中国南方航空股份10,088,000.0033,048,757.096.75
01907中国旭阳集团7,175,000.0016,553,263.133.38
600029南方航空2,072,600.0011,772,368.002.40
600459贵研铂业757,158.0010,562,354.102.16
601595上海电影251,300.007,664,650.001.56
603529爱玛科技170,700.007,575,666.001.55
601111中国国航501,000.003,567,120.000.73
600115中国东航150,254.00545,422.020.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业101,187,784.7020.6647.70
制造业77,567,330.6315.8436.57
信息传输、软件和信息技术服务业8,875,901.801.814.18
文化、体育和娱乐业7,664,650.001.563.61
金融业5,276,018.401.082.49
水利、环境和公共设施管理业2,432,167.000.501.15
采矿业2,327,981.000.481.10
科学研究和技术服务业2,188,365.170.451.03
批发和零售业2,118,964.000.431.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业779,732.000.160.37
农、林、牧、渔业701,484.000.140.33
租赁和商务服务业541,129.600.110.26
建筑业461,748.000.090.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.000.6616.44489,800,078.48
2024-12-3189.230.6110.17529,037,583.41
2024-09-3094.630.554.58583,652,641.35
2024-06-3091.17-8.84550,444,089.04
2024-03-3188.61-11.22617,412,533.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-25-林英睿1137-12.83
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