基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿合混合C(014735) |
净值：
0.9100
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日增长率：
1.02%
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累计净值：0.9100 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00780 | 同程旅行 | 2,887,200.00 | 55,819,070.56 | 11.40 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 20,386,000.00 | 47,408,287.20 | 9.68 |
| 601021 | 春秋航空 | 892,900.00 | 46,404,013.00 | 9.47 |
| 00753 | 中国国航 | 9,196,000.00 | 41,583,088.93 | 8.49 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,838,200.00 | 37,180,420.00 | 7.59 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 10,088,000.00 | 33,048,757.09 | 6.75 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 7,175,000.00 | 16,553,263.13 | 3.38 |
| 600029 | 南方航空 | 2,072,600.00 | 11,772,368.00 | 2.40 |
| 600459 | 贵研铂业 | 757,158.00 | 10,562,354.10 | 2.16 |
| 601595 | 上海电影 | 251,300.00 | 7,664,650.00 | 1.56 |
| 603529 | 爱玛科技 | 170,700.00 | 7,575,666.00 | 1.55 |
| 601111 | 中国国航 | 501,000.00 | 3,567,120.00 | 0.73 |
| 600115 | 中国东航 | 150,254.00 | 545,422.02 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,187,784.70 | 20.66 | 47.70 |
| 制造业 | 77,567,330.63 | 15.84 | 36.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,875,901.80 | 1.81 | 4.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,664,650.00 | 1.56 | 3.61 |
| 金融业 | 5,276,018.40 | 1.08 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,432,167.00 | 0.50 | 1.15 |
| 采矿业 | 2,327,981.00 | 0.48 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,188,365.17 | 0.45 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 2,118,964.00 | 0.43 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 779,732.00 | 0.16 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 701,484.00 | 0.14 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 541,129.60 | 0.11 | 0.26 |
| 建筑业 | 461,748.00 | 0.09 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.00 | 0.66 | 16.44 | 489,800,078.48 |
| 2024-12-31 | 89.23 | 0.61 | 10.17 | 529,037,583.41 |
| 2024-09-30 | 94.63 | 0.55 | 4.58 | 583,652,641.35 |
| 2024-06-30 | 91.17 | - | 8.84 | 550,444,089.04 |
| 2024-03-31 | 88.61 | - | 11.22 | 617,412,533.59 |
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