基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿合混合A(014734) |
净值：
0.9033
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：0.9033 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 932,400.00 | 53,771,508.00 | 10.16 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 21,394,000.00 | 51,312,302.38 | 9.70 |
| 00780 | 同程旅行 | 2,974,800.00 | 50,137,065.01 | 9.48 |
| 00753 | 中国国航 | 10,048,000.00 | 47,919,977.08 | 9.06 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,838,200.00 | 38,883,340.00 | 7.35 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 10,088,000.00 | 38,114,917.40 | 7.20 |
| 600459 | 贵研铂业 | 1,368,419.00 | 18,788,392.87 | 3.55 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 7,175,000.00 | 18,338,370.12 | 3.47 |
| 600029 | 南方航空 | 2,072,600.00 | 13,451,174.00 | 2.54 |
| 601111 | 中国国航 | 501,000.00 | 3,962,910.00 | 0.75 |
| 601111 | 中国国航 | 501,000.00 | 3,962,910.00 | 0.75 |
| 688591 | 泰凌微 | 81,000.00 | 2,543,400.00 | 0.48 |
| 002970 | 锐明技术 | 47,500.00 | 2,262,425.00 | 0.43 |
| 600115 | 中国东航 | 150,254.00 | 601,016.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112,496,147.20 | 21.26 | 42.25 |
| 制造业 | 110,744,386.53 | 20.93 | 41.59 |
| 金融业 | 9,029,633.00 | 1.71 | 3.39 |
| 采矿业 | 8,557,016.00 | 1.62 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,525,974.42 | 1.61 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,263,457.00 | 1.37 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,448,093.56 | 0.46 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,612,758.00 | 0.30 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 1,436,817.00 | 0.27 | 0.54 |
| 房地产业 | 1,168,122.00 | 0.22 | 0.44 |
| 建筑业 | 1,039,444.00 | 0.20 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 796,046.40 | 0.15 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 559,080.00 | 0.11 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 383,864.00 | 0.07 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 207,635.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.23 | 0.61 | 10.17 | 529,037,583.41 |
| 2024-09-30 | 94.63 | 0.55 | 4.58 | 583,652,641.35 |
| 2024-06-30 | 91.17 | - | 8.84 | 550,444,089.04 |
| 2024-03-31 | 88.61 | - | 11.22 | 617,412,533.59 |
| 2023-12-31 | 92.79 | 0.08 | 7.72 | 670,790,570.26 |
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