基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方量化多策略混合C(014724) |
净值：
0.7646
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.7646 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300346 | 南大光电 | 9,400.00 | 342,536.00 | 1.46 |
| 603799 | 华友钴业 | 7,000.00 | 238,490.00 | 1.02 |
| 002439 | 启明星辰 | 11,900.00 | 195,993.00 | 0.84 |
| 000629 | 钒钛股份 | 68,700.00 | 194,421.00 | 0.83 |
| 301219 | 腾远钴业 | 3,400.00 | 182,138.00 | 0.78 |
| 601006 | 大秦铁路 | 27,700.00 | 181,158.00 | 0.77 |
| 603369 | 今世缘 | 3,400.00 | 179,792.00 | 0.77 |
| 002001 | 新和成 | 7,500.00 | 167,850.00 | 0.72 |
| 000021 | 深科技 | 9,000.00 | 167,670.00 | 0.71 |
| 002204 | 大连重工 | 24,700.00 | 154,375.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,909,515.05 | 63.55 | 70.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,380,173.02 | 10.14 | 11.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 551,240.00 | 2.35 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 509,864.00 | 2.17 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 484,386.00 | 2.06 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 482,299.00 | 2.06 | 2.29 |
| 建筑业 | 360,417.00 | 1.54 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 339,058.00 | 1.45 | 1.61 |
| 房地产业 | 335,926.00 | 1.43 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 219,050.00 | 0.93 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 155,794.00 | 0.66 | 0.74 |
| 采矿业 | 135,534.00 | 0.58 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,780.00 | 0.35 | 0.39 |
| 金融业 | 73,416.00 | 0.31 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,359.00 | 0.14 | 0.16 |
| 教育 | 18,992.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 2,028.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.82 | 5.59 | 3.80 | 23,461,780.88 |
| 2024-12-31 | 90.42 | 5.99 | 6.73 | 21,858,425.10 |
| 2024-09-30 | 93.80 | 5.57 | 5.63 | 21,592,508.24 |
| 2024-06-30 | 86.76 | 6.00 | 7.87 | 18,669,118.30 |
| 2024-03-31 | 90.19 | 5.97 | 4.55 | 20,352,201.70 |
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