首页 > 基金> 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)

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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起

(014723)

净值：

1.0647

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0757

2025-05-20

净值走势

嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-20	1.0647	0.01%
2025-05-19	1.0646	0.07%
2025-05-16	1.0639	-0.03%
2025-05-15	1.0642	-0.03%
2025-05-14	1.0645	-0.01%
2025-05-13	1.0646	0.07%
2025-05-12	1.0639	-0.10%
2025-05-09	1.0650	0.04%

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基金情况

基金全称	嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司	嘉合基金
基金经理	季慧娟
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	18.39亿元	份额规模	17.4075亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.19%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	2.63%
最近两年	6.72%

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基金要闻

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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	102.02	0.69	1,838,808,240.91
2024-12-31	-	111.59	0.10	1,849,919,910.42
2024-09-30	-	117.81	0.46	216,855,911.73
2024-06-30	-	118.34	0.45	216,527,269.02
2024-03-31	-	114.47	0.65	213,789,907.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-07	-	季慧娟	988	7.64

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基金公告

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