基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起(014723) |
净值：
1.0670
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.0780 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 100.00 | 0.23 | 1,859,905,570.93 |
| 2025-03-31 | - | 102.02 | 0.69 | 1,838,808,240.91 |
| 2024-12-31 | - | 111.59 | 0.10 | 1,849,919,910.42 |
| 2024-09-30 | - | 117.81 | 0.46 | 216,855,911.73 |
| 2024-06-30 | - | 118.34 | 0.45 | 216,527,269.02 |
微信公众号
证券之星APP
