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易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A

(014722)

净值:
1.0059
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.0059 2025-04-28
  • 净值走势
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0059-0.15%
2025-04-251.00740.09%
2025-04-241.0065-0.14%
2025-04-231.00790.19%
2025-04-221.00600.20%
2025-04-211.00400.60%
2025-04-180.9980-0.04%
2025-04-170.99840.15%
基金全称 易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 汪玲
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.03亿元 份额规模 2.9478亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -2.09%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 -1.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.822.41328,642,870.62
2024-12-31-4.786.64322,151,783.42
2024-09-30-4.730.65323,790,615.81
2024-06-30-5.044.32302,604,606.50
2024-03-31-4.796.03302,424,497.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-16-汪玲9610.59
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