基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天旭均衡混合A(014718) |
净值：
0.7545
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日增长率：
0.64%
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累计净值：0.7545 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 1,492,000.00 | 8,832,640.00 | 8.96 |
| 603277 | 银都股份 | 217,100.00 | 5,774,860.00 | 5.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 648,200.00 | 5,587,484.00 | 5.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,500.00 | 5,436,050.00 | 5.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 218,900.00 | 3,966,468.00 | 4.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,200.00 | 3,760,930.00 | 3.82 |
| 300832 | 新产业 | 63,400.00 | 3,691,148.00 | 3.74 |
| 002311 | 海大集团 | 69,200.00 | 3,456,540.00 | 3.51 |
| 002532 | 天山铝业 | 382,300.00 | 3,394,824.00 | 3.44 |
| 300679 | 电连技术 | 58,000.00 | 3,298,460.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,696,750.01 | 59.55 | 91.45 |
| 采矿业 | 4,354,296.00 | 4.42 | 6.78 |
| 教育 | 1,134,772.00 | 1.15 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.33 | 1.78 | 12.77 | 98,569,331.57 |
| 2024-12-31 | 85.02 | 2.98 | 11.84 | 101,647,004.58 |
| 2024-09-30 | 85.12 | - | 12.85 | 123,522,143.39 |
| 2024-06-30 | 82.94 | - | 17.67 | 124,986,060.18 |
| 2024-03-31 | 87.64 | - | 13.49 | 129,832,294.88 |
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