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首页 > 基金> 平安惠韵纯债C(014711)
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平安惠韵纯债C

(014711)
净值：
1.0993
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1003 2025-06-04
  • 净值走势
平安惠韵纯债C(014711)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.09930.03%
2025-06-031.09900.02%
2025-05-301.09880.15%
2025-05-291.0971-0.09%
2025-05-281.0981-0.02%
2025-05-271.0983-0.04%
2025-05-261.09870.05%
2025-05-231.0981-0.01%
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基金情况

基金全称 平安惠韵纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁 李晓天
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0963亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.04%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 4.10%
最近两年 7.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.610.052,014,562,894.03
2024-12-31-88.6712.21197,923,542.50
2024-09-30-84.4830.682,026,223.18
2024-06-30-138.400.09489,297,953.96
2024-03-31-130.000.042,123,528,446.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-14-李晓天840.39
2022-06-09-苏宁109310.03
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