基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘臻选健康混合C(014709) |
净值：
1.2404
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日增长率：
4.09%
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累计净值：1.2404 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300347 | 泰格医药 | 140,500.00 | 7,491,460.00 | 9.04 |
| 03692 | 翰森制药 | 218,000.00 | 5,914,451.73 | 7.14 |
| 300759 | 康龙化成 | 240,000.00 | 5,889,600.00 | 7.11 |
| 603259 | 药明康德 | 82,700.00 | 5,751,785.00 | 6.94 |
| 301087 | 可孚医疗 | 172,400.00 | 5,723,680.00 | 6.91 |
| 02268 | 药明合联 | 150,500.00 | 5,709,536.56 | 6.89 |
| 688428 | 诺诚健华 | 220,410.00 | 5,384,616.30 | 6.50 |
| 002044 | 美年健康 | 1,045,700.00 | 5,374,898.00 | 6.49 |
| 688212 | 澳华内镜 | 105,315.00 | 5,160,435.00 | 6.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 86,700.00 | 4,499,730.00 | 5.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,422,916.38 | 36.72 | 50.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,765,511.69 | 26.27 | 36.28 |
| 卫生和社会工作 | 5,374,898.00 | 6.49 | 8.96 |
| 批发和零售业 | 2,425,636.00 | 2.93 | 4.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.02 | - | 10.89 | 82,857,782.25 |
| 2025-03-31 | 84.09 | - | 16.08 | 142,744,800.98 |
| 2024-12-31 | 88.65 | - | 11.60 | 160,731,649.17 |
| 2024-09-30 | 89.93 | - | 10.25 | 209,987,874.01 |
| 2024-06-30 | 87.26 | - | 12.96 | 197,141,344.64 |
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