基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘臻选健康混合A(014708) |
净值：
0.9519
|
日增长率：
1.09%
|
累计净值：0.9519 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 272,800.00 | 13,421,760.00 | 9.40 |
| 603259 | 药明康德 | 185,900.00 | 12,514,788.00 | 8.77 |
| 300759 | 康龙化成 | 448,200.00 | 12,065,544.00 | 8.45 |
| 300347 | 泰格医药 | 184,600.00 | 9,379,526.00 | 6.57 |
| 688085 | 三友医疗 | 506,235.00 | 8,995,795.95 | 6.30 |
| 688428 | 诺诚健华 | 451,221.00 | 8,442,344.91 | 5.91 |
| 03692 | 翰森制药 | 358,000.00 | 8,094,141.93 | 5.67 |
| 002044 | 美年健康 | 1,314,900.00 | 7,416,036.00 | 5.20 |
| 301087 | 可孚医疗 | 214,300.00 | 7,333,346.00 | 5.14 |
| 605116 | 奥锐特 | 291,200.00 | 6,313,216.00 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,987,334.70 | 43.43 | 57.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,980,757.40 | 23.81 | 31.35 |
| 卫生和社会工作 | 12,373,356.00 | 8.67 | 11.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,684.78 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.09 | - | 16.08 | 142,744,800.98 |
| 2024-12-31 | 88.65 | - | 11.60 | 160,731,649.17 |
| 2024-09-30 | 89.93 | - | 10.25 | 209,987,874.01 |
| 2024-06-30 | 87.26 | - | 12.96 | 197,141,344.64 |
| 2024-03-31 | 89.65 | - | 19.75 | 123,943,031.65 |
微信公众号
证券之星APP
