基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富匠心明选一年持有混合A(014706) |
净值：
0.8945
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日增长率：
0.89%
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累计净值：0.8945 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 58,500.00 | 7,402,005.00 | 9.75 |
| 688052 | 纳芯微 | 38,654.00 | 6,744,736.46 | 8.89 |
| 002384 | 东山精密 | 124,900.00 | 4,717,473.00 | 6.22 |
| 002609 | 捷顺科技 | 325,500.00 | 3,801,840.00 | 5.01 |
| 002415 | 海康威视 | 132,700.00 | 3,679,771.00 | 4.85 |
| 002241 | 歌尔股份 | 143,400.00 | 3,344,088.00 | 4.41 |
| 688212 | 澳华内镜 | 63,276.00 | 3,100,524.00 | 4.09 |
| 603939 | 益丰药房 | 126,180.00 | 3,087,624.60 | 4.07 |
| 688383 | 新益昌 | 58,562.00 | 2,978,463.32 | 3.92 |
| 300433 | 蓝思科技 | 128,900.00 | 2,874,470.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,010,747.97 | 60.62 | 67.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,658,914.20 | 21.95 | 24.33 |
| 批发和零售业 | 3,087,624.60 | 4.07 | 4.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,057,086.32 | 2.71 | 3.00 |
| 采矿业 | 661,830.00 | 0.87 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.22 | - | 10.23 | 75,898,668.24 |
| 2025-03-31 | 90.41 | - | 10.13 | 79,934,534.62 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.97 | 78,451,164.46 |
| 2024-09-30 | 94.85 | 0.52 | 5.10 | 78,997,559.71 |
| 2024-06-30 | 92.00 | - | 6.85 | 75,571,940.94 |
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