基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化动能混合C(014702) |
净值：
1.0483
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日增长率：
1.78%
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累计净值：1.0483 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,200.00 | 8,348,537.47 | 3.89 |
| 03690 | 美团-W | 31,390.00 | 3,586,851.65 | 1.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 200,000.00 | 2,388,000.00 | 1.11 |
| 00388 | 香港交易所 | 5,900.00 | 2,253,355.49 | 1.05 |
| 600998 | 九州通 | 384,300.00 | 1,975,302.00 | 0.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 46,500.00 | 1,895,533.67 | 0.88 |
| 300777 | 中简科技 | 51,300.00 | 1,859,625.00 | 0.87 |
| 300017 | 网宿科技 | 172,300.00 | 1,847,056.00 | 0.86 |
| 002056 | 横店东磁 | 130,400.00 | 1,845,160.00 | 0.86 |
| 300684 | 中石科技 | 77,200.00 | 1,843,536.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,678,114.36 | 45.47 | 64.17 |
| 金融业 | 15,521,784.50 | 7.23 | 10.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,464,243.80 | 4.87 | 6.87 |
| 采矿业 | 6,480,525.00 | 3.02 | 4.26 |
| 批发和零售业 | 4,527,531.30 | 2.11 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,400,042.00 | 1.58 | 2.23 |
| 建筑业 | 3,141,444.00 | 1.46 | 2.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,845,370.00 | 1.32 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,694,043.48 | 1.25 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 2,093,444.00 | 0.97 | 1.38 |
| 房地产业 | 1,343,552.00 | 0.63 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 738,397.30 | 0.34 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 691,987.74 | 0.32 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 402,858.00 | 0.19 | 0.26 |
| 教育 | 203,415.00 | 0.09 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 514.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.76 | - | 15.28 | 214,796,289.60 |
| 2025-03-31 | 86.47 | - | 13.49 | 273,248,746.37 |
| 2024-12-31 | 86.18 | - | 17.37 | 281,367,959.63 |
| 2024-09-30 | 86.95 | - | 13.31 | 276,870,885.38 |
| 2024-06-30 | 85.48 | - | 14.79 | 260,158,762.46 |
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