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东方高端制造混合C

(014700)

净值:
0.7537
日增长率:
3.05%
累计净值:0.7537 2025-04-30
  • 净值走势
东方高端制造混合C(014700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.75373.05%
2025-04-290.73142.28%
2025-04-280.7151-1.93%
2025-04-250.72920.82%
2025-04-240.7233-0.18%
2025-04-230.72466.57%
2025-04-220.6799-1.51%
2025-04-210.69034.02%
基金全称 东方高端制造混合型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 李瑞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.2173亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.02%
最近一月 2.63%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 -22.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
003021兆威机电12,700.001,623,441.003.79
601689拓普集团27,400.001,582,898.003.70
688213思特威14,831.001,439,200.243.36
603319美湖股份44,377.001,430,714.483.34
603666亿嘉和41,700.001,341,906.003.13
09880优必选17,200.001,247,592.332.91
002126银轮股份39,000.001,077,570.002.52
688322奥比中光18,538.001,026,078.302.40
002920德赛西威8,900.001,004,899.002.35
688049炬芯科技20,633.00987,495.382.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业31,223,277.2672.9283.48
信息传输、软件和信息技术服务业6,165,692.9514.4016.49
水利、环境和公共设施管理业11,112.000.030.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.115.650.9042,818,918.93
2024-12-3176.686.1318.9444,734,959.46
2024-09-3095.025.176.9748,985,648.17
2024-06-3089.815.567.2841,801,172.75
2024-03-3194.175.530.6447,815,115.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-01-李瑞795-24.63
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