基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方高端制造混合A(014699) |
净值：
0.6710
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.6710 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 35,600.00 | 1,438,240.00 | 3.22 |
| 000786 | 北新建材 | 47,000.00 | 1,424,570.00 | 3.18 |
| 688408 | 中信博 | 19,059.00 | 1,372,248.00 | 3.07 |
| 600406 | 国电南瑞 | 54,100.00 | 1,364,402.00 | 3.05 |
| 688472 | 阿特斯 | 107,804.00 | 1,354,018.24 | 3.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,900.00 | 1,303,400.00 | 2.91 |
| 000921 | 海信家电 | 44,700.00 | 1,291,830.00 | 2.89 |
| 301363 | 美好医疗 | 39,100.00 | 1,267,622.00 | 2.83 |
| 601179 | 中国西电 | 163,300.00 | 1,239,447.00 | 2.77 |
| 688188 | 柏楚电子 | 5,705.00 | 1,108,196.25 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,199,318.26 | 60.80 | 81.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,472,598.25 | 5.53 | 7.45 |
| 租赁和商务服务业 | 1,723,237.00 | 3.85 | 5.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 475,817.00 | 1.06 | 1.43 |
| 教育 | 447,548.00 | 1.00 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 442,060.00 | 0.99 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 440,916.00 | 0.99 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.68 | 6.13 | 18.94 | 44,734,959.46 |
| 2024-09-30 | 95.02 | 5.17 | 6.97 | 48,985,648.17 |
| 2024-06-30 | 89.81 | 5.56 | 7.28 | 41,801,172.75 |
| 2024-03-31 | 94.17 | 5.53 | 0.64 | 47,815,115.61 |
| 2023-12-31 | 93.03 | 5.50 | 2.49 | 53,383,305.83 |
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