基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉稳一年持有混合A(014697) |
净值：
1.1216
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1216 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,900.00 | 7,292,479.51 | 2.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 140,000.00 | 5,955,944.82 | 2.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,600.00 | 5,463,504.00 | 1.87 |
| 00941 | 中国移动 | 58,000.00 | 4,485,322.93 | 1.54 |
| 605090 | 九丰能源 | 163,600.00 | 4,184,888.00 | 1.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 139,000.00 | 3,800,260.00 | 1.30 |
| 601668 | 中国建筑 | 595,100.00 | 3,130,226.00 | 1.07 |
| 01171 | 兖矿能源 | 405,600.00 | 3,020,599.77 | 1.03 |
| 600941 | 中国移动 | 26,900.00 | 2,887,984.00 | 0.99 |
| 002439 | 启明星辰 | 165,300.00 | 2,722,491.00 | 0.93 |
| 300181 | 佐力药业 | 161,900.00 | 2,677,826.00 | 0.92 |
| 600188 | 兖矿能源 | 106,795.00 | 1,422,509.40 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,200,468.25 | 12.40 | 61.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,073,460.00 | 2.08 | 10.38 |
| 建筑业 | 5,102,443.00 | 1.75 | 8.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,835,276.00 | 1.66 | 8.26 |
| 采矿业 | 2,969,957.40 | 1.02 | 5.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,423,801.00 | 0.49 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,199,678.00 | 0.41 | 2.05 |
| 房地产业 | 713,687.00 | 0.24 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.77 | 102.77 | 6.09 | 291,963,749.96 |
| 2024-12-31 | 28.10 | 99.59 | 3.37 | 316,068,558.43 |
| 2024-09-30 | 29.77 | 85.16 | 3.74 | 389,185,586.08 |
| 2024-06-30 | 27.63 | 93.21 | 2.09 | 464,205,341.44 |
| 2024-03-31 | 27.11 | 89.27 | 1.44 | 533,774,125.12 |
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