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长盛先进制造六个月持有混合C

(014696)

净值:
0.4657
日增长率:
3.15%
累计净值:0.4657 2025-04-30
  • 净值走势
长盛先进制造六个月持有混合C(014696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.46573.15%
2025-04-290.45151.30%
2025-04-280.4457-0.85%
2025-04-250.44950.31%
2025-04-240.4481-1.28%
2025-04-230.45392.11%
2025-04-220.4445-1.35%
2025-04-210.45062.32%
基金全称 长盛先进制造六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王柄方
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.3057亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.60%
最近一月 -2.98%
最近三月 -2.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -17.46%
最近两年 -47.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603416信捷电气38,000.002,287,600.005.14
06865福莱特玻璃200,000.001,952,708.284.39
002460赣锋锂业50,900.001,721,947.003.87
002466天齐锂业48,500.001,470,520.003.30
603786科博达22,900.001,376,290.003.09
688116天奈科技30,000.001,280,700.002.88
605589圣泉集团43,100.001,220,161.002.74
600732爱旭股份97,900.001,192,422.002.68
688300联瑞新材20,480.001,184,972.802.66
688111金山办公3,865.001,156,098.802.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,794,168.7560.1870.58
信息传输、软件和信息技术服务业9,676,384.1621.7325.49
采矿业721,176.001.621.90
卫生和社会工作433,524.000.971.14
文化、体育和娱乐业339,711.000.760.89
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.15-7.9044,521,748.75
2024-12-3185.30-10.2051,567,441.85
2024-09-3083.40-19.2261,455,739.31
2024-06-3090.97-9.4347,422,769.64
2024-03-3188.24-12.0454,202,652.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-13-王柄方752-50.37
2022-03-152023-04-13孟棋394-6.16
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