基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) |
净值：
1.0250
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0250 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688279 | 峰岹科技 | 200.00 | 46,778.00 | 0.18 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,700.00 | 42,522.00 | 0.17 |
| 688696 | 极米科技 | 300.00 | 40,038.00 | 0.16 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,700.00 | 39,083.00 | 0.15 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,500.00 | 37,065.00 | 0.15 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 600.00 | 36,270.00 | 0.14 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,800.00 | 35,658.00 | 0.14 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,000.00 | 34,020.00 | 0.13 |
| 603259 | 药明康德 | 500.00 | 33,660.00 | 0.13 |
| 688019 | 安集科技 | 200.00 | 33,598.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,610,137.26 | 6.34 | 65.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,230.14 | 0.77 | 8.00 |
| 采矿业 | 185,721.00 | 0.73 | 7.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,254.00 | 0.41 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,532.00 | 0.27 | 2.81 |
| 金融业 | 67,042.00 | 0.26 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 45,506.00 | 0.18 | 1.86 |
| 房地产业 | 32,127.00 | 0.13 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 26,694.00 | 0.11 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,646.00 | 0.09 | 0.93 |
| 建筑业 | 21,703.00 | 0.09 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 16,308.00 | 0.06 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,679.00 | 0.05 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,688.00 | 0.04 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,945.00 | 0.04 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 7,994.00 | 0.03 | 0.33 |
| 教育 | 5,902.00 | 0.02 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.61 | 81.17 | 9.82 | 25,404,284.80 |
| 2024-12-31 | 10.00 | 112.20 | 2.83 | 33,321,879.19 |
| 2024-09-30 | 10.65 | 104.29 | 1.12 | 54,714,051.39 |
| 2024-06-30 | 9.08 | 99.38 | 1.27 | 58,226,336.32 |
| 2024-03-31 | 10.24 | 112.59 | 1.39 | 74,455,394.36 |
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