基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) |
净值：
1.0188
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0188 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 400.00 | 55,744.00 | 0.17 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,400.00 | 52,560.00 | 0.16 |
| 000651 | 格力电器 | 1,100.00 | 49,995.00 | 0.15 |
| 688380 | 中微半导 | 1,651.00 | 49,364.90 | 0.15 |
| 600031 | 三一重工 | 2,900.00 | 47,792.00 | 0.14 |
| 300394 | 天孚通信 | 500.00 | 45,680.00 | 0.14 |
| 000333 | 美的集团 | 600.00 | 45,132.00 | 0.14 |
| 600958 | 东方证券 | 4,100.00 | 43,296.00 | 0.13 |
| 688252 | 天德钰 | 1,732.00 | 41,481.40 | 0.12 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 600.00 | 37,632.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,363,159.08 | 7.09 | 70.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304,624.18 | 0.91 | 9.14 |
| 金融业 | 267,752.00 | 0.80 | 8.03 |
| 采矿业 | 100,341.00 | 0.30 | 3.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,961.08 | 0.18 | 1.77 |
| 房地产业 | 51,702.00 | 0.16 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,342.00 | 0.15 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 34,138.00 | 0.10 | 1.02 |
| 建筑业 | 33,294.00 | 0.10 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,390.00 | 0.07 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,806.00 | 0.04 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,273.00 | 0.04 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 10,472.00 | 0.03 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,581.00 | 0.01 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.00 | 112.20 | 2.83 | 33,321,879.19 |
| 2024-09-30 | 10.65 | 104.29 | 1.12 | 54,714,051.39 |
| 2024-06-30 | 9.08 | 99.38 | 1.27 | 58,226,336.32 |
| 2024-03-31 | 10.24 | 112.59 | 1.39 | 74,455,394.36 |
| 2023-12-31 | 19.77 | 102.56 | 1.24 | 83,993,716.67 |
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