基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加量化研选混合C(014692) |
净值：
0.9627
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9627 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600216 | 浙江医药 | 18,400.00 | 291,824.00 | 2.74 |
| 600552 | 凯盛科技 | 24,800.00 | 282,968.00 | 2.66 |
| 600320 | 振华重工 | 72,100.00 | 282,632.00 | 2.65 |
| 002534 | 西子洁能 | 25,300.00 | 281,083.00 | 2.64 |
| 601311 | 骆驼股份 | 29,700.00 | 246,213.00 | 2.31 |
| 002212 | 天融信 | 38,000.00 | 245,100.00 | 2.30 |
| 600633 | 浙数文化 | 23,200.00 | 242,672.00 | 2.28 |
| 300232 | 洲明科技 | 27,500.00 | 188,925.00 | 1.77 |
| 600531 | 豫光金铅 | 23,800.00 | 152,796.00 | 1.43 |
| 300475 | 香农芯创 | 5,300.00 | 150,997.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,690,440.60 | 62.81 | 68.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,016,632.00 | 9.54 | 10.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 403,397.00 | 3.79 | 4.14 |
| 建筑业 | 324,592.00 | 3.05 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 314,286.00 | 2.95 | 3.22 |
| 金融业 | 280,414.00 | 2.63 | 2.88 |
| 采矿业 | 197,930.00 | 1.86 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197,438.00 | 1.85 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150,732.00 | 1.42 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 49,353.00 | 0.46 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,800.00 | 0.44 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,237.00 | 0.37 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,520.00 | 0.28 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 9,504.00 | 0.09 | 0.10 |
| 房地产业 | 1,287.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.55 | - | 5.93 | 10,651,110.52 |
| 2024-09-30 | 94.92 | - | 5.45 | 16,126,743.88 |
| 2024-06-30 | 93.10 | 0.42 | 5.57 | 24,095,960.25 |
| 2024-03-31 | 93.57 | 0.41 | 5.76 | 24,652,897.44 |
| 2023-12-31 | 92.67 | 0.11 | 20.14 | 35,569,905.11 |
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