基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加量化研选混合A(014691) |
净值：
1.0031
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0031 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 56,100.00 | 647,955.00 | 2.41 |
| 300303 | 聚飞光电 | 100,600.00 | 641,828.00 | 2.39 |
| 600075 | 新疆天业 | 147,100.00 | 638,414.00 | 2.38 |
| 300232 | 洲明科技 | 83,800.00 | 606,712.00 | 2.26 |
| 600458 | 时代新材 | 41,600.00 | 560,352.00 | 2.09 |
| 600757 | 长江传媒 | 60,900.00 | 528,003.00 | 1.97 |
| 000543 | 皖能电力 | 68,000.00 | 507,280.00 | 1.89 |
| 002396 | 星网锐捷 | 25,200.00 | 503,748.00 | 1.88 |
| 603301 | 振德医疗 | 22,900.00 | 494,411.00 | 1.84 |
| 000657 | 中钨高新 | 49,500.00 | 490,545.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,183,794.00 | 63.99 | 71.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,375,842.46 | 8.85 | 9.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 732,321.00 | 2.73 | 3.06 |
| 建筑业 | 698,675.00 | 2.60 | 2.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 640,705.00 | 2.39 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 591,416.00 | 2.20 | 2.47 |
| 金融业 | 541,314.00 | 2.02 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 475,756.00 | 1.77 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 308,930.00 | 1.15 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 151,512.00 | 0.56 | 0.63 |
| 采矿业 | 110,701.00 | 0.41 | 0.46 |
| 房地产业 | 41,720.00 | 0.16 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 24,314.00 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,537.00 | 0.05 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,503.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.99 | - | 5.39 | 26,853,506.53 |
| 2024-12-31 | 91.55 | - | 5.93 | 10,651,110.52 |
| 2024-09-30 | 94.92 | - | 5.45 | 16,126,743.88 |
| 2024-06-30 | 93.10 | 0.42 | 5.57 | 24,095,960.25 |
| 2024-03-31 | 93.57 | 0.41 | 5.76 | 24,652,897.44 |
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