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中加量化研选混合A

(014691)

净值:
0.9828
日增长率:
-0.12%
累计净值:0.9828 2025-04-30
  • 净值走势
中加量化研选混合A(014691)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9828-0.12%
2025-04-290.9840-0.13%
2025-04-280.9853-1.35%
2025-04-250.99880.57%
2025-04-240.9931-0.55%
2025-04-230.99860.52%
2025-04-220.99340.19%
2025-04-210.99151.88%
基金全称 中加量化研选混合型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 钟伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0954亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.58%
最近一月 -5.24%
最近三月 3.61%
最近六月 0.00%
最近一年 14.09%
最近两年 2.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603766隆鑫通用56,100.00647,955.002.41
300303聚飞光电100,600.00641,828.002.39
600075新疆天业147,100.00638,414.002.38
300232洲明科技83,800.00606,712.002.26
600458时代新材41,600.00560,352.002.09
600757长江传媒60,900.00528,003.001.97
000543皖能电力68,000.00507,280.001.89
002396星网锐捷25,200.00503,748.001.88
603301振德医疗22,900.00494,411.001.84
000657中钨高新49,500.00490,545.001.83
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业17,183,794.0063.9971.90
信息传输、软件和信息技术服务业2,375,842.468.859.94
交通运输、仓储和邮政业732,321.002.733.06
建筑业698,675.002.602.92
文化、体育和娱乐业640,705.002.392.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业591,416.002.202.47
金融业541,314.002.022.27
批发和零售业475,756.001.771.99
租赁和商务服务业308,930.001.151.29
水利、环境和公共设施管理业151,512.000.560.63
采矿业110,701.000.410.46
房地产业41,720.000.160.17
卫生和社会工作24,314.000.090.10
科学研究和技术服务业14,537.000.050.06
农、林、牧、渔业6,503.000.020.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.99-5.3926,853,506.53
2024-12-3191.55-5.9310,651,110.52
2024-09-3094.92-5.4516,126,743.88
2024-06-3093.100.425.5724,095,960.25
2024-03-3193.570.415.7624,652,897.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-11-钟伟1118-1.72
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