基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加量化研选混合A(014691) |
净值：
1.1110
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.1110 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300232 | 洲明科技 | 120,100.00 | 869,524.00 | 2.81 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 95,300.00 | 866,277.00 | 2.80 |
| 600728 | 佳都科技 | 151,400.00 | 825,130.00 | 2.66 |
| 002249 | 大洋电机 | 122,300.00 | 804,734.00 | 2.60 |
| 600866 | 星湖科技 | 108,000.00 | 746,280.00 | 2.41 |
| 001339 | 智微智能 | 14,300.00 | 691,119.00 | 2.23 |
| 300088 | 长信科技 | 108,900.00 | 649,044.00 | 2.10 |
| 600335 | 国机汽车 | 95,300.00 | 614,685.00 | 1.98 |
| 002396 | 星网锐捷 | 26,300.00 | 590,435.00 | 1.91 |
| 601900 | 南方传媒 | 34,200.00 | 534,888.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,149,888.53 | 65.07 | 68.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,155,187.54 | 10.19 | 10.79 |
| 批发和零售业 | 1,223,986.00 | 3.95 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 875,741.00 | 2.83 | 2.99 |
| 金融业 | 717,177.20 | 2.32 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 647,845.00 | 2.09 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 568,948.00 | 1.84 | 1.95 |
| 建筑业 | 541,282.00 | 1.75 | 1.85 |
| 房地产业 | 416,841.00 | 1.35 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 332,154.40 | 1.07 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 326,982.00 | 1.06 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 215,888.00 | 0.70 | 0.74 |
| 采矿业 | 48,984.00 | 0.16 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,903.00 | 0.07 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 4,470.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.44 | - | 8.95 | 30,967,555.32 |
| 2025-03-31 | 88.99 | - | 5.39 | 26,853,506.53 |
| 2024-12-31 | 91.55 | - | 5.93 | 10,651,110.52 |
| 2024-09-30 | 94.92 | - | 5.45 | 16,126,743.88 |
| 2024-06-30 | 93.10 | 0.42 | 5.57 | 24,095,960.25 |
微信公众号
证券之星APP
