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首页 > 基金> 招商招景纯债D(014688)
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招商招景纯债D

(014688)
净值：
1.1275
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1275 2025-05-20
  • 净值走势
招商招景纯债D(014688)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.12750.01%
2025-05-191.12740.02%
2025-05-161.1272-0.02%
2025-05-151.12740.00%
2025-05-141.12740.01%
2025-05-131.12730.02%
2025-05-121.12710.01%
2025-05-091.12700.04%
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基金情况

基金全称 招商招景纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.23%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 4.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.950.092,190,044,548.69
2024-12-31-105.590.062,191,583,531.59
2024-09-30-99.740.312,216,986,037.73
2024-06-30-94.910.162,211,685,912.39
2024-03-31-120.740.052,198,096,292.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-刘禛君790.60
2022-11-112025-03-04曹晋文8444.84
2022-01-042022-11-11徐一3113.51
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