基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心装备混合C(014687) |
净值：
0.6161
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日增长率：
1.57%
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累计净值：0.6161 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300726 | 宏达电子 | 139,900.00 | 5,306,407.00 | 5.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 114,000.00 | 5,175,968.90 | 5.12 |
| 600480 | 凌云股份 | 272,900.00 | 4,521,953.00 | 4.47 |
| 603267 | 鸿远电子 | 82,600.00 | 4,282,810.00 | 4.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 84,500.00 | 3,594,838.12 | 3.56 |
| 688160 | 步科股份 | 32,569.00 | 3,032,499.59 | 3.00 |
| 000733 | 振华科技 | 55,600.00 | 2,988,500.00 | 2.96 |
| 688788 | 科思科技 | 37,125.00 | 2,792,913.75 | 2.76 |
| 688439 | 振华风光 | 40,031.00 | 2,484,323.86 | 2.46 |
| 300353 | 东土科技 | 97,800.00 | 2,115,414.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,077,294.25 | 72.29 | 88.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,113,703.00 | 8.03 | 9.83 |
| 批发和零售业 | 1,030,238.25 | 1.02 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 306,985.00 | 0.30 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.81 | 6.37 | 1.25 | 101,092,634.13 |
| 2024-12-31 | 94.82 | 0.29 | 8.43 | 105,633,423.76 |
| 2024-09-30 | 92.22 | 4.02 | 2.31 | 121,447,708.40 |
| 2024-06-30 | 94.74 | 2.56 | 2.92 | 123,143,450.71 |
| 2024-03-31 | 88.63 | 2.89 | 8.70 | 129,646,989.86 |
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