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首页 > 基金> 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)
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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A

(014682)
净值：
1.0044
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0044 2025-04-29
  • 净值走势
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.00440.11%
2025-04-281.0033-0.06%
2025-04-251.0039-0.05%
2025-04-241.0044-0.05%
2025-04-231.00490.06%
2025-04-221.00430.20%
2025-04-211.00230.37%
2025-04-180.99860.00%
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基金情况

基金全称 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.39亿元 份额规模 1.3790亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.29%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 -0.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.154.27150,079,076.76
2024-12-31-6.192.41194,621,982.57
2024-09-30-5.395.84222,643,233.99
2024-06-30-6.456.28236,360,026.76
2024-03-31-6.016.92252,503,470.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-14-张子炎12080.44
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