首页 > 基金> 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)

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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A

(014682)

净值：

1.0150

日增长率：

0.30%

累计净值：1.0150

2025-05-20

净值走势

富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-20	1.0150	0.30%
2025-05-19	1.0120	0.08%
2025-05-16	1.0112	0.00%
2025-05-15	1.0113	-0.19%
2025-05-14	1.0132	0.14%
2025-05-13	1.0118	-0.05%
2025-05-12	1.0123	0.21%
2025-05-09	1.0102	-0.06%

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基金情况

基金全称	富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	富国基金
基金经理	张子炎
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.39亿元	份额规模	1.3790亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	1.27%
最近三月	0.00%
最近六月	0.00%
最近一年	2.85%
最近两年	1.02%

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基金要闻

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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	6.15	4.27	150,079,076.76
2024-12-31	-	6.19	2.41	194,621,982.57
2024-09-30	-	5.39	5.84	222,643,233.99
2024-06-30	-	6.45	6.28	236,360,026.76
2024-03-31	-	6.01	6.92	252,503,470.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-14	-	张子炎	1225	1.50

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基金公告

11-15富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A,富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C: 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(二0二四年第一号)

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