基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银优享一年持有混合(FOF)C(014681) |
净值：
0.9841
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9841 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688099 | 晶晨股份 | 2,600.00 | 216,970.00 | 0.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,700.00 | 211,356.00 | 0.24 |
| 600219 | 南山铝业 | 55,000.00 | 209,550.00 | 0.24 |
| 002156 | 通富微电 | 7,400.00 | 198,098.00 | 0.23 |
| 600628 | 新世界 | 26,600.00 | 194,712.00 | 0.22 |
| 002180 | 纳思达 | 7,600.00 | 183,996.00 | 0.21 |
| 301011 | 华立科技 | 5,000.00 | 134,650.00 | 0.15 |
| 300562 | 乐心医疗 | 8,000.00 | 125,520.00 | 0.14 |
| 688798 | 艾为电子 | 1,600.00 | 116,352.00 | 0.13 |
| 688336 | 三生国健 | 3,870.00 | 108,166.50 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,546,633.50 | 1.78 | 78.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,970.00 | 0.25 | 10.98 |
| 批发和零售业 | 194,712.00 | 0.22 | 9.86 |
| 租赁和商务服务业 | 17,360.00 | 0.02 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.27 | 4.79 | 5.44 | 87,073,036.75 |
| 2024-12-31 | 6.92 | 4.39 | 1.64 | 113,409,873.03 |
| 2024-09-30 | 13.21 | 3.72 | 2.43 | 122,326,692.30 |
| 2024-06-30 | 11.07 | 0.97 | 5.39 | 125,622,775.01 |
| 2024-03-31 | 13.71 | 4.76 | 1.27 | 133,925,048.01 |
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