基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银优享一年持有混合(FOF)A(014680) |
净值：
0.9945
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9945 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,000.00 | 771,120.00 | 0.68 |
| 600096 | 云天化 | 29,100.00 | 648,930.00 | 0.57 |
| 002714 | 牧原股份 | 15,100.00 | 580,444.00 | 0.51 |
| 002273 | 水晶光电 | 15,700.00 | 348,854.00 | 0.31 |
| 601717 | 郑煤机 | 25,600.00 | 332,288.00 | 0.29 |
| 002128 | 电投能源 | 16,800.00 | 328,944.00 | 0.29 |
| 600216 | 浙江医药 | 20,300.00 | 321,958.00 | 0.28 |
| 601168 | 西部矿业 | 16,300.00 | 261,941.00 | 0.23 |
| 600219 | 南山铝业 | 55,000.00 | 215,050.00 | 0.19 |
| 600428 | 中远海特 | 29,100.00 | 212,430.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,890,513.84 | 4.31 | 62.31 |
| 采矿业 | 1,701,576.00 | 1.50 | 21.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 741,104.00 | 0.65 | 9.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 417,368.00 | 0.37 | 5.32 |
| 批发和零售业 | 39,835.00 | 0.04 | 0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,674.00 | 0.03 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 25,536.00 | 0.02 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.92 | 4.39 | 1.64 | 113,409,873.03 |
| 2024-09-30 | 13.21 | 3.72 | 2.43 | 122,326,692.30 |
| 2024-06-30 | 11.07 | 0.97 | 5.39 | 125,622,775.01 |
| 2024-03-31 | 13.71 | 4.76 | 1.27 | 133,925,048.01 |
| 2023-12-31 | 13.34 | 4.45 | 2.07 | 146,432,166.98 |
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