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永赢添添悦6个月持有混合C

(014679)

净值:
1.0976
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0976 2025-04-30
  • 净值走势
永赢添添悦6个月持有混合C(014679)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09760.02%
2025-04-291.09740.08%
2025-04-281.0965-0.03%
2025-04-251.09680.02%
2025-04-241.0966-0.06%
2025-04-231.09730.01%
2025-04-221.09720.05%
2025-04-211.0966-0.02%
基金全称 永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘星宇 陶毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.73亿元 份额规模 12.5331亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 5.22%
最近两年 8.87%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.040.109,314,833,397.87
2024-12-31-104.890.094,393,725,905.55
2024-09-30-107.863.24264,763,473.05
2024-06-30-115.821.3362,118,865.65
2024-03-31-93.263.9157,812,878.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-陶毅6019.54
2023-03-07-刘星宇7909.11
2022-07-272022-09-27徐翔620.44
2022-07-272023-03-30郭灿2460.61
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