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永赢添添悦6个月持有混合C

(014679)

净值:
1.1018
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1018 2025-05-21
  • 净值走势
永赢添添悦6个月持有混合C(014679)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.10180.04%
2025-05-201.10140.05%
2025-05-191.10080.04%
2025-05-161.1004-0.03%
2025-05-151.1007-0.06%
2025-05-141.10140.02%
2025-05-131.10120.06%
2025-05-121.10050.02%
基金全称 永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘星宇 陶毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.73亿元 份额规模 12.5331亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.47%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 4.98%
最近两年 9.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.040.109,314,833,397.87
2024-12-31-104.890.094,393,725,905.55
2024-09-30-107.863.24264,763,473.05
2024-06-30-115.821.3362,118,865.65
2024-03-31-93.263.9157,812,878.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-陶毅6189.92
2023-03-07-刘星宇8079.48
2022-07-272022-09-27徐翔620.44
2022-07-272023-03-30郭灿2460.61
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