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中信保诚至远动力混合E(014677)
中信保诚至远动力混合E
(014677)
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累计净值：2.1628
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1628 | 0.25% |
| 2025-04-17 | 2.1574 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 2.1523 | -1.48% |
| 2025-04-15 | 2.1847 | -0.68% |
| 2025-04-14 | 2.1996 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 2.1956 | 2.07% |
| 2025-04-10 | 2.1511 | 2.28% |
| 2025-04-09 | 2.1031 | 2.24% |
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基金全称
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中信保诚至远动力混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0032亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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-10.78%
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最近三月
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4.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.33%
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最近两年
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-14.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 1,700,000.00 | 13,481,000.00 | 3.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 13,300,000.00 | 3.90 |
| 600522 | 中天科技 | 800,000.00 | 11,456,000.00 | 3.36 |
| 000997 | 新大陆 | 550,000.00 | 10,972,500.00 | 3.21 |
| 689009 | 九号公司 | 230,000.00 | 10,925,000.00 | 3.20 |
| 600309 | 万华化学 | 150,000.00 | 10,702,500.00 | 3.14 |
| 601965 | 中国汽研 | 600,100.00 | 10,573,762.00 | 3.10 |
| 002352 | 顺丰控股 | 250,000.00 | 10,075,000.00 | 2.95 |
| 600587 | 新华医疗 | 600,000.00 | 9,990,000.00 | 2.93 |
| 002180 | 纳思达 | 350,000.00 | 9,859,500.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,410,492.53 | 65.74 | 82.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,575,592.64 | 8.08 | 10.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,573,762.00 | 3.10 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,095,831.06 | 2.96 | 3.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.40 | - | 10.97 | 341,382,705.23 |
| 2024-09-30 | 89.68 | - | 16.96 | 809,773,929.61 |
| 2024-06-30 | 85.94 | - | 13.78 | 752,563,884.93 |
| 2024-03-31 | 82.55 | - | 6.30 | 904,924,854.49 |
| 2023-12-31 | 89.39 | - | 10.88 | 1,136,238,283.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-19 | - | 王睿 | 945 | -12.46 |
| 2022-01-12 | 2022-01-14 | 王睿 | 2 | -1.52 |
| 2022-01-12 | 2022-09-22 | 刘锐 | 253 | -16.84 |
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