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惠升和顺恒利3个月定开债券A

(014675)

净值:
1.0595
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1125 2025-05-19
  • 净值走势
惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.05950.07%
2025-05-161.0588-0.03%
2025-05-151.0591-0.06%
2025-05-141.0597-0.05%
2025-05-131.06020.08%
2025-05-121.0594-0.15%
2025-05-091.06100.04%
2025-05-081.06060.13%
基金全称 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 沈亚峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.22亿元 份额规模 35.5617亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.16%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 4.54%
最近两年 8.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.110.093,722,195,891.09
2024-12-31-113.200.073,756,938,895.84
2024-09-30-116.790.073,656,024,006.19
2024-06-30-129.990.083,867,275,417.45
2024-03-31-99.970.064,034,605,190.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-15-沈亚峰7378.45
2022-09-092023-09-28曾华3842.11
2022-03-172023-05-15卓勇4242.94
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