首页 > 基金> 惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)

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惠升和顺恒利3个月定开债券A

(014675)

净值：

1.0595

日增长率：

0.07%

累计净值：1.1125

2025-05-19

净值走势

惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.0595	0.07%
2025-05-16	1.0588	-0.03%
2025-05-15	1.0591	-0.06%
2025-05-14	1.0597	-0.05%
2025-05-13	1.0602	0.08%
2025-05-12	1.0594	-0.15%
2025-05-09	1.0610	0.04%
2025-05-08	1.0606	0.13%

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基金情况

基金全称	惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	惠升基金
基金经理	沈亚峰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	37.22亿元	份额规模	35.5617亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.16%
最近三月	0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	4.54%
最近两年	8.47%

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基金要闻

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惠升和顺恒利3个月定开债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	117.11	0.09	3,722,195,891.09
2024-12-31	-	113.20	0.07	3,756,938,895.84
2024-09-30	-	116.79	0.07	3,656,024,006.19
2024-06-30	-	129.99	0.08	3,867,275,417.45
2024-03-31	-	99.97	0.06	4,034,605,190.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-15	-	沈亚峰	737	8.45
2022-09-09	2023-09-28	曾华	384	2.11
2022-03-17	2023-05-15	卓勇	424	2.94

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