基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国裕利债券C(014672) |
净值：
1.0939
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0939 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,896,101.00 | 33,942,303.72 | 0.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,000.00 | 29,812,250.00 | 0.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 400,034.00 | 16,357,390.26 | 0.22 |
| 02899 | 紫金矿业 | 948,000.00 | 15,471,360.00 | 0.21 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,012,500.00 | 14,954,625.00 | 0.20 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 673,500.00 | 14,884,350.00 | 0.20 |
| 600079 | 人福医药 | 600,000.00 | 12,360,000.00 | 0.16 |
| 002294 | 信立泰 | 340,000.00 | 11,162,200.00 | 0.15 |
| 600885 | 宏发股份 | 299,928.00 | 11,046,348.24 | 0.15 |
| 603283 | 赛腾股份 | 179,200.00 | 10,780,672.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,920,638.42 | 4.35 | 91.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,799,481.00 | 0.10 | 2.20 |
| 采矿业 | 6,808,512.00 | 0.09 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,712,400.00 | 0.06 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,804,204.00 | 0.05 | 1.07 |
| 房地产业 | 3,237,472.00 | 0.04 | 0.91 |
| 金融业 | 2,994,606.20 | 0.04 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.44 | 84.27 | 0.52 | 7,497,242,979.59 |
| 2024-12-31 | 8.08 | 83.31 | 1.21 | 6,030,644,130.81 |
| 2024-09-30 | 9.56 | 83.33 | 2.83 | 3,531,171,011.14 |
| 2024-06-30 | 7.68 | 85.65 | 1.03 | 4,624,267,981.53 |
| 2024-03-31 | 6.51 | 83.53 | 1.75 | 3,394,672,929.93 |
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