基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质发展混合A(014666) |
净值：
0.9373
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.9373 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 389,600.00 | 15,930,744.00 | 9.54 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,534,000.00 | 13,328,840.00 | 7.98 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,745,700.00 | 12,569,040.00 | 7.53 |
| 000786 | 北新建材 | 392,500.00 | 11,421,750.00 | 6.84 |
| 002241 | 歌尔股份 | 406,700.00 | 10,631,138.00 | 6.37 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,122,000.00 | 10,567,560.00 | 6.33 |
| 600801 | 华新水泥 | 678,500.00 | 9,417,580.00 | 5.64 |
| 601800 | 中国交建 | 857,900.00 | 7,849,785.00 | 4.70 |
| 600383 | 金地集团 | 1,707,500.00 | 7,717,900.00 | 4.62 |
| 600438 | 通威股份 | 401,900.00 | 7,688,347.00 | 4.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,430,588.00 | 59.53 | 66.67 |
| 建筑业 | 28,185,135.00 | 16.88 | 18.90 |
| 房地产业 | 14,826,484.00 | 8.88 | 9.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,685,592.00 | 4.00 | 4.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.29 | - | 10.68 | 167,017,069.43 |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 19.99 | 165,725,220.72 |
| 2024-09-30 | 80.56 | - | 19.73 | 160,105,530.23 |
| 2024-06-30 | 74.59 | - | 25.41 | 148,980,265.00 |
| 2024-03-31 | 77.17 | - | 23.12 | 137,522,001.76 |
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