基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质发展混合A(014666) |
净值：
1.0564
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0564 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 210,000.00 | 14,231,700.00 | 9.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 410,000.00 | 14,222,900.00 | 9.84 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,407,300.00 | 13,890,121.00 | 9.61 |
| 000786 | 北新建材 | 444,700.00 | 11,775,656.00 | 8.15 |
| 002241 | 歌尔股份 | 406,700.00 | 9,484,244.00 | 6.56 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,122,000.00 | 9,336,800.00 | 6.46 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,297,700.00 | 8,551,843.00 | 5.92 |
| 601111 | 中国国航 | 1,042,800.00 | 8,227,692.00 | 5.69 |
| 600801 | 华新水泥 | 678,500.00 | 8,033,440.00 | 5.56 |
| 300759 | 康龙化成 | 313,600.00 | 7,695,744.00 | 5.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,579,017.00 | 67.49 | 76.60 |
| 建筑业 | 13,890,121.00 | 9.61 | 10.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,227,692.00 | 5.69 | 6.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,695,744.00 | 5.32 | 6.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.12 | - | 11.73 | 144,573,121.96 |
| 2025-03-31 | 89.29 | - | 10.68 | 167,017,069.43 |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 19.99 | 165,725,220.72 |
| 2024-09-30 | 80.56 | - | 19.73 | 160,105,530.23 |
| 2024-06-30 | 74.59 | - | 25.41 | 148,980,265.00 |
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