基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质发展混合A(014666) |
净值：
0.9372
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.9372 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,205,900.00 | 15,441,300.00 | 9.32 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,534,000.00 | 15,204,000.00 | 9.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 323,800.00 | 13,198,088.00 | 7.96 |
| 002241 | 歌尔股份 | 406,700.00 | 10,496,927.00 | 6.33 |
| 601800 | 中国交建 | 857,900.00 | 8,965,055.00 | 5.41 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,122,000.00 | 8,869,960.00 | 5.35 |
| 601669 | 中国电建 | 1,508,400.00 | 8,235,864.00 | 4.97 |
| 600801 | 华新水泥 | 678,500.00 | 8,209,850.00 | 4.95 |
| 601868 | 中国能建 | 3,578,700.00 | 8,195,223.00 | 4.95 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,267,000.00 | 8,096,130.00 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,693,293.26 | 40.85 | 51.20 |
| 建筑业 | 52,114,848.00 | 31.45 | 39.41 |
| 房地产业 | 10,300,420.00 | 6.22 | 7.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,015,000.00 | 1.22 | 1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,592.00 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,484.56 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,520.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 19.99 | 165,725,220.72 |
| 2024-09-30 | 80.56 | - | 19.73 | 160,105,530.23 |
| 2024-06-30 | 74.59 | - | 25.41 | 148,980,265.00 |
| 2024-03-31 | 77.17 | - | 23.12 | 137,522,001.76 |
| 2023-12-31 | 87.23 | 5.19 | 2.69 | 155,264,211.06 |
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