基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新发展两年定开混合C(014664) |
净值：
1.0531
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0531 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 430047 | 诺思兰德 | 735,480.00 | 11,642,648.40 | 5.80 |
| 06181 | 老铺黄金 | 10,200.00 | 6,861,979.31 | 3.42 |
| 600900 | 长江电力 | 207,000.00 | 5,756,670.00 | 2.87 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 64,300.00 | 5,714,984.00 | 2.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,000.00 | 5,503,758.12 | 2.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,400.00 | 5,244,627.46 | 2.61 |
| 03690 | 美团-W | 31,490.00 | 4,527,535.02 | 2.26 |
| 00388 | 香港交易所 | 14,100.00 | 4,486,504.15 | 2.24 |
| 002558 | 巨人网络 | 311,000.00 | 4,378,880.00 | 2.18 |
| 837403 | 康农种业 | 171,826.00 | 4,275,030.88 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,876,606.75 | 43.79 | 73.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,920,879.22 | 7.44 | 12.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,756,670.00 | 2.87 | 4.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,275,030.88 | 2.13 | 3.59 |
| 教育 | 2,492,700.00 | 1.24 | 2.09 |
| 采矿业 | 1,999,560.00 | 1.00 | 1.68 |
| 卫生和社会工作 | 1,836,624.00 | 0.92 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.44 | - | 22.79 | 200,664,825.71 |
| 2024-12-31 | 87.22 | - | 11.56 | 189,668,432.84 |
| 2024-09-30 | 82.78 | - | 14.43 | 188,415,808.05 |
| 2024-06-30 | 81.84 | - | 19.16 | 174,604,228.09 |
| 2024-03-31 | 88.57 | - | 11.71 | 178,804,772.46 |
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