首页 > 基金> 天弘上海金ETF发起联接C(014662)

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天弘上海金ETF发起联接C

(014662)

净值：

1.7706

日增长率：

0.25%

累计净值：1.7706

2025-04-18

净值走势

天弘上海金ETF发起联接C(014662)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.7706	0.25%
2025-04-17	1.7661	1.02%
2025-04-16	1.7482	2.12%
2025-04-15	1.7119	0.04%
2025-04-14	1.7113	0.69%
2025-04-11	1.6996	1.80%
2025-04-10	1.6696	2.18%
2025-04-09	1.6339	1.03%

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基金情况

基金全称	天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金公司	天弘基金
基金经理	沙川
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.78亿元	份额规模	2.6950亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.18%
最近一月	12.11%
最近三月	22.20%
最近六月	0.00%
最近一年	36.70%
最近两年	67.97%

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基金要闻

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天弘上海金ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	7.14	460,429,875.86
2024-09-30	-	-	8.71	205,730,207.90
2024-06-30	-	-	7.15	105,782,478.10
2024-03-31	-	-	12.18	45,199,567.22
2023-12-31	-	-	6.89	32,751,306.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-02	-	沙川	1145	77.06
2022-03-02	2024-09-27	陈瑶	940	36.37

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基金公告

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