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首页 > 基金> 天弘上海金ETF发起联接A(014661)
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天弘上海金ETF发起联接A

(014661)
净值：
1.7510
日增长率：
0.07%
累计净值：1.7510 2025-07-18
  • 净值走势
天弘上海金ETF发起联接A(014661)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.75100.07%
2025-07-171.7497-0.05%
2025-07-161.7506-0.45%
2025-07-151.7585-0.10%
2025-07-141.76020.87%
2025-07-111.74500.09%
2025-07-101.74340.79%
2025-07-091.7298-1.17%
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基金情况

基金全称 天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金公司 天弘基金
基金经理 沙川
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.12亿元 份额规模 0.6784亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 -1.30%
最近三月 -2.18%
最近六月 0.00%
最近一年 31.14%
最近两年 62.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.09699,527,950.56
2024-12-31--7.14460,429,875.86
2024-09-30--8.71205,730,207.90
2024-06-30--7.15105,782,478.10
2024-03-31--12.1845,199,567.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-02-沙川123775.10
2022-03-022024-09-27陈瑶94037.60
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