基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安行业精选混合C(014660) |
净值：
0.7330
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.7330 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 8,000.00 | 2,261,280.00 | 4.81 |
| 601088 | 中国神华 | 50,600.00 | 2,200,088.00 | 4.68 |
| 600036 | 招商银行 | 55,500.00 | 2,181,150.00 | 4.64 |
| 600926 | 杭州银行 | 134,900.00 | 1,970,889.00 | 4.19 |
| 601169 | 北京银行 | 318,500.00 | 1,958,775.00 | 4.17 |
| 600050 | 中国联通 | 352,900.00 | 1,873,899.00 | 3.99 |
| 601988 | 中国银行 | 322,200.00 | 1,775,322.00 | 3.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,100.00 | 1,756,756.00 | 3.74 |
| 601658 | 邮储银行 | 302,600.00 | 1,718,768.00 | 3.66 |
| 600938 | 中国海油 | 51,000.00 | 1,505,010.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,493,186.00 | 26.59 | 43.90 |
| 制造业 | 9,014,110.00 | 19.18 | 31.68 |
| 采矿业 | 3,705,098.00 | 7.89 | 13.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,873,899.00 | 3.99 | 6.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,318,275.00 | 2.81 | 4.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,964.00 | 0.11 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 60.56 | 3.02 | 56.57 | 46,987,686.12 |
| 2024-09-30 | 65.87 | 5.10 | 9.79 | 57,355,117.38 |
| 2024-06-30 | 79.78 | 5.81 | 10.93 | 54,172,987.75 |
| 2024-03-31 | 79.05 | 5.78 | 8.03 | 54,190,307.93 |
| 2023-12-31 | 82.20 | 5.75 | 13.89 | 47,252,721.91 |
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