基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融享增益一年持有期混合C(014658) |
净值：
1.0750
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.0750 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,900.00 | 680,550.00 | 0.43 |
| 601336 | 新华保险 | 11,600.00 | 678,600.00 | 0.43 |
| 601601 | 中国太保 | 15,700.00 | 588,907.00 | 0.37 |
| 601881 | 中国银河 | 33,300.00 | 571,095.00 | 0.36 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 87,300.00 | 551,736.00 | 0.35 |
| 002517 | 恺英网络 | 27,400.00 | 529,094.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 504,440.00 | 0.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 17,800.00 | 496,264.00 | 0.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 20,600.00 | 480,804.00 | 0.30 |
| 000425 | 徐工机械 | 60,900.00 | 473,193.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,740,822.01 | 4.89 | 51.14 |
| 金融业 | 3,499,966.00 | 2.21 | 23.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,431,542.73 | 0.90 | 9.46 |
| 采矿业 | 1,219,070.00 | 0.77 | 8.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 574,372.00 | 0.36 | 3.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232,232.00 | 0.15 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 231,616.00 | 0.15 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 208,012.00 | 0.13 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.56 | 97.84 | 1.03 | 158,415,202.42 |
| 2025-03-31 | 9.53 | 98.75 | 1.64 | 180,981,673.89 |
| 2024-12-31 | 9.15 | 111.76 | 1.01 | 206,560,420.76 |
| 2024-09-30 | 8.28 | 117.27 | 0.70 | 270,640,201.78 |
| 2024-06-30 | 11.59 | 111.43 | 0.33 | 326,711,212.63 |
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