基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融享增益一年持有期混合A(014657) |
净值：
1.0427
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0427 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,000.00 | 6,564,697.56 | 3.18 |
| 00939 | 建设银行 | 394,000.00 | 2,364,291.24 | 1.14 |
| 601336 | 新华保险 | 45,800.00 | 2,276,260.00 | 1.10 |
| 002911 | 佛燃能源 | 171,600.00 | 2,169,024.00 | 1.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 1,596,000.00 | 0.77 |
| 601816 | 京沪高铁 | 246,000.00 | 1,515,360.00 | 0.73 |
| 601800 | 中国交建 | 127,000.00 | 1,327,150.00 | 0.64 |
| 600309 | 万华化学 | 15,300.00 | 1,091,655.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,687,655.00 | 1.30 | 26.94 |
| 金融业 | 2,276,260.00 | 1.10 | 22.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,169,024.00 | 1.05 | 21.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,515,360.00 | 0.73 | 15.19 |
| 建筑业 | 1,327,150.00 | 0.64 | 13.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.15 | 111.76 | 1.01 | 206,560,420.76 |
| 2024-09-30 | 8.28 | 117.27 | 0.70 | 270,640,201.78 |
| 2024-06-30 | 11.59 | 111.43 | 0.33 | 326,711,212.63 |
| 2024-03-31 | 13.07 | 105.55 | 5.61 | 412,431,742.50 |
| 2023-12-31 | 20.68 | 105.31 | 0.67 | 476,302,606.12 |
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