基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融享增益一年持有期混合A(014657) |
净值：
1.0515
|
日增长率：
0.19%
|
累计净值：1.0515 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 36,900.00 | 797,040.00 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,600.00 | 790,032.00 | 0.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 27,900.00 | 783,432.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 733,526.00 | 0.41 |
| 601800 | 中国交建 | 79,300.00 | 725,595.00 | 0.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,900.00 | 712,310.00 | 0.39 |
| 002517 | 恺英网络 | 40,900.00 | 656,854.00 | 0.36 |
| 000425 | 徐工机械 | 76,100.00 | 655,982.00 | 0.36 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 8,100.00 | 617,706.00 | 0.34 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 84,100.00 | 509,646.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,435,869.60 | 5.77 | 60.52 |
| 金融业 | 2,720,688.00 | 1.50 | 15.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,254,859.00 | 1.25 | 13.08 |
| 采矿业 | 790,032.00 | 0.44 | 4.58 |
| 建筑业 | 725,595.00 | 0.40 | 4.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 316,771.00 | 0.18 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.53 | 98.75 | 1.64 | 180,981,673.89 |
| 2024-12-31 | 9.15 | 111.76 | 1.01 | 206,560,420.76 |
| 2024-09-30 | 8.28 | 117.27 | 0.70 | 270,640,201.78 |
| 2024-06-30 | 11.59 | 111.43 | 0.33 | 326,711,212.63 |
| 2024-03-31 | 13.07 | 105.55 | 5.61 | 412,431,742.50 |
微信公众号
证券之星APP
