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首页 > 基金> 国联益海30天滚动持有短债A(014655)
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国联益海30天滚动持有短债A

(014655)
净值：
1.1001
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1001 2025-05-16
  • 净值走势
国联益海30天滚动持有短债A(014655)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.10010.00%
2025-05-151.10010.01%
2025-05-141.10000.01%
2025-05-131.09990.02%
2025-05-121.09970.01%
2025-05-091.09960.02%
2025-05-081.09940.01%
2025-05-071.09930.02%
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基金情况

基金全称 国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 韩正宇 潘巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.10亿元 份额规模 1.9155亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 6.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.040.33676,826,192.52
2024-12-31-115.800.221,047,120,891.81
2024-09-30-101.160.691,157,915,243.89
2024-06-30-105.010.13777,421,410.30
2024-03-31-110.420.77228,740,825.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-02-潘巍9308.25
2022-04-26-韩正宇112010.01
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