基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信卓越成长一年持有混合A(014653) |
净值：
0.7967
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.7967 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,360.00 | 7,426,318.40 | 6.32 |
| 688700 | 东威科技 | 161,249.00 | 6,295,160.96 | 5.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,586,465.10 | 3.91 |
| 002371 | 北方华创 | 9,798.00 | 4,075,968.00 | 3.47 |
| 688122 | 西部超导 | 86,431.00 | 4,006,076.85 | 3.41 |
| 600079 | 人福医药 | 168,800.00 | 3,477,280.00 | 2.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,800.00 | 3,299,120.00 | 2.81 |
| 603416 | 信捷电气 | 49,700.00 | 2,991,940.00 | 2.55 |
| 600487 | 亨通光电 | 156,800.00 | 2,609,152.00 | 2.22 |
| 002846 | 英联股份 | 290,100.00 | 2,561,583.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,656,492.85 | 69.53 | 94.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,467,121.36 | 2.10 | 2.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2,432,231.00 | 2.07 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 11.06 | 117,435,689.38 |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 7.36 | 108,773,813.33 |
| 2024-09-30 | 92.81 | - | 6.66 | 116,495,645.46 |
| 2024-06-30 | 92.37 | - | 9.48 | 109,541,550.08 |
| 2024-03-31 | 90.02 | - | 10.40 | 121,328,598.41 |
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