基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通先进制造混合C(014648) |
净值：
0.7874
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.8894 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,700.00 | 20,960,145.51 | 9.57 |
| 605117 | 德业股份 | 220,660.00 | 20,181,563.60 | 9.21 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 116,200.00 | 16,781,940.40 | 7.66 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 164,900.00 | 11,991,363.76 | 5.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 171,233.00 | 11,885,282.53 | 5.43 |
| 00268 | 金蝶国际 | 897,000.00 | 10,893,565.19 | 4.97 |
| 01405 | 达势股份 | 109,100.00 | 9,922,088.21 | 4.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,134.00 | 9,139,733.96 | 4.17 |
| 688676 | 金盘科技 | 213,016.00 | 8,465,255.84 | 3.87 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,025,500.00 | 7,199,010.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,378,579.56 | 40.35 | 81.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,970,606.78 | 4.55 | 9.17 |
| 租赁和商务服务业 | 7,199,010.00 | 3.29 | 6.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,164,175.00 | 1.44 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.06 | - | 7.02 | 219,017,281.29 |
| 2024-12-31 | 84.86 | - | 10.65 | 185,119,231.38 |
| 2024-09-30 | 92.88 | - | 6.75 | 211,006,972.02 |
| 2024-06-30 | 92.58 | - | 6.60 | 175,592,266.47 |
| 2024-03-31 | 94.50 | - | 5.74 | 219,812,116.15 |
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