基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通先进制造混合A(014647) |
净值：
0.8592
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.9612 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 89,800.00 | 21,832,703.13 | 9.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,600.00 | 20,917,214.76 | 9.33 |
| 300476 | 胜宏科技 | 96,800.00 | 13,007,984.00 | 5.80 |
| 002179 | 中航光电 | 274,000.00 | 11,058,640.00 | 4.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,434.00 | 10,954,923.48 | 4.88 |
| 688717 | 艾罗能源 | 176,627.00 | 9,507,831.41 | 4.24 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 558,000.00 | 9,281,754.14 | 4.14 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,227,800.00 | 8,962,940.00 | 4.00 |
| 09880 | 优必选 | 118,250.00 | 8,939,777.45 | 3.99 |
| 605117 | 德业股份 | 127,184.00 | 6,697,509.44 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 6.51 | 224,262,019.61 |
| 2025-03-31 | 94.06 | - | 7.02 | 219,017,281.29 |
| 2024-12-31 | 84.86 | - | 10.65 | 185,119,231.38 |
| 2024-09-30 | 92.88 | - | 6.75 | 211,006,972.02 |
| 2024-06-30 | 92.58 | - | 6.60 | 175,592,266.47 |
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