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首页 > 基金> 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)
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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A

(014645)
净值：
0.8602
日增长率：
-0.07%
累计净值：0.8602 2025-04-28
  • 净值走势
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.8602-0.07%
2025-04-250.86080.14%
2025-04-240.8596-0.26%
2025-04-230.86180.28%
2025-04-220.85940.12%
2025-04-210.85840.66%
2025-04-180.8528-0.02%
2025-04-170.85300.12%
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基金情况

基金全称 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.01亿元 份额规模 5.7066亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -1.97%
最近三月 -0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 -7.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代65,000.0026,393,250.000.80
300750宁德时代65,000.0026,393,250.000.80
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,393,250.000.80100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--9.881,345,138,987.40
2024-12-31--10.381,404,383,208.44
2024-09-30--10.231,609,771,362.72
2024-06-30--8.141,702,631,879.32
2024-03-31--8.601,815,716,085.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-18-高莺1200-13.98
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