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首页 > 基金> 浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)
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浦银安盛盛瑞纯债债券C

(014644)
净值：
1.0305
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1026 2025-09-12
  • 净值走势
浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-121.03050.04%
2025-09-111.03010.00%
2025-09-101.0301-0.13%
2025-09-091.0314-0.06%
2025-09-081.0320-0.10%
2025-09-051.0330-0.05%
2025-09-041.03350.03%
2025-09-031.03320.07%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 杨鑫
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.51%
最近三月 -0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 5.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-127.761.594,109,875,445.18
2025-03-31-126.161.834,164,389,324.40
2024-12-31-128.922.104,220,406,202.22
2024-09-30-132.751.204,225,151,703.36
2024-06-30-118.751.674,275,013,189.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-23-杨鑫9337.65
2021-12-282023-02-23刘大巍4222.45
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