首页 > 基金> 浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)

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浦银安盛盛瑞纯债债券A

(014643)

净值：

1.0318

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1165

2025-07-25

净值走势

浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0318	-0.03%
2025-07-24	1.0321	-0.16%
2025-07-23	1.0338	-0.06%
2025-07-22	1.0344	-0.06%
2025-07-21	1.0350	-0.05%
2025-07-18	1.0355	0.02%
2025-07-17	1.0353	0.03%
2025-07-16	1.0350	0.00%

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基金情况

基金全称	浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	杨鑫
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	41.10亿元	份额规模	39.7534亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.36%
最近一月	-0.17%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	2.55%
最近两年	6.41%

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基金要闻

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浦银安盛盛瑞纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	127.76	1.59	4,109,875,445.18
2025-03-31	-	126.16	1.83	4,164,389,324.40
2024-12-31	-	128.92	2.10	4,220,406,202.22
2024-09-30	-	132.75	1.20	4,225,151,703.36
2024-06-30	-	118.75	1.67	4,275,013,189.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-23	-	杨鑫	885	8.78
2021-12-28	2023-02-23	刘大巍	422	2.83

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基金公告

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