摩根新兴动力混合C(014642) |
净值:
4.7099
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日增长率:
0.68%
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累计净值:4.7099 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300476 | 胜宏科技 | 6,377,019.00 | 516,602,309.19 | 9.21 |
300750 | 宁德时代 | 1,932,329.00 | 488,763,297.26 | 8.72 |
002594 | 比亚迪 | 1,097,100.00 | 411,302,790.00 | 7.34 |
002384 | 东山精密 | 11,417,062.00 | 373,794,609.88 | 6.67 |
002475 | 立讯精密 | 7,965,781.00 | 325,720,785.09 | 5.81 |
300014 | 亿纬锂能 | 5,776,515.00 | 272,131,621.65 | 4.85 |
000425 | 徐工机械 | 20,699,300.00 | 178,427,966.00 | 3.18 |
002422 | 科伦药业 | 5,138,732.00 | 165,621,332.36 | 2.95 |
603799 | 华友钴业 | 4,590,133.00 | 156,385,831.31 | 2.79 |
603501 | 韦尔股份 | 1,131,080.00 | 150,116,937.60 | 2.68 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 4,707,253,327.00 | 83.95 | 92.95 |
采矿业 | 140,044,495.57 | 2.50 | 2.77 |
水利、环境和公共设施管理业 | 117,515,892.63 | 2.10 | 2.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,307,771.13 | 1.41 | 1.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,025,004.25 | 0.36 | 0.40 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 90.31 | 0.31 | 9.59 | 5,607,395,826.46 |
2024-12-31 | 86.06 | 0.06 | 14.08 | 5,336,050,048.97 |
2024-09-30 | 89.96 | 0.06 | 10.77 | 5,056,693,761.99 |
2024-06-30 | 86.42 | 0.06 | 14.04 | 4,835,587,930.13 |
2024-03-31 | 87.23 | 0.10 | 12.55 | 4,807,918,681.87 |