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摩根行业轮动混合C(014641)
摩根行业轮动混合C
(014641)
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累计净值：2.4166
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.4166 | 1.17% |
| 2025-07-21 | 2.3887 | 1.88% |
| 2025-07-18 | 2.3446 | 0.75% |
| 2025-07-17 | 2.3272 | 0.78% |
| 2025-07-16 | 2.3091 | 0.42% |
| 2025-07-15 | 2.2995 | -0.49% |
| 2025-07-14 | 2.3108 | -0.23% |
| 2025-07-11 | 2.3162 | 1.16% |
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基金全称
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摩根行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金管理(中国)
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基金经理
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梁鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.09%
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最近一月
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13.15%
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最近三月
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14.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.61%
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最近两年
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-0.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002102 | 能特科技 | 11,289,900.00 | 35,676,084.00 | 9.12 |
| 600259 | 广晟有色 | 500,000.00 | 26,560,000.00 | 6.79 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,444,400.00 | 24,179,256.00 | 6.18 |
| 002714 | 牧原股份 | 533,000.00 | 22,391,330.00 | 5.72 |
| 603899 | 晨光股份 | 746,800.00 | 21,649,732.00 | 5.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 83,300.00 | 21,009,926.00 | 5.37 |
| 000831 | 中国稀土 | 500,000.00 | 18,060,000.00 | 4.62 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3,000,000.00 | 13,200,000.00 | 3.37 |
| 603737 | 三棵树 | 348,360.00 | 12,837,066.00 | 3.28 |
| 600521 | 华海药业 | 621,800.00 | 11,584,134.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,772,100.64 | 58.98 | 72.72 |
| 采矿业 | 26,560,000.00 | 6.79 | 8.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,073,092.00 | 6.66 | 8.22 |
| 建筑业 | 23,985,759.00 | 6.13 | 7.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,941,613.03 | 2.54 | 3.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.11 | - | 18.99 | 391,259,693.90 |
| 2025-03-31 | 85.58 | - | 12.61 | 419,419,839.13 |
| 2024-12-31 | 85.89 | - | 15.22 | 423,976,836.79 |
| 2024-09-30 | 83.89 | - | 7.20 | 451,500,291.93 |
| 2024-06-30 | 91.32 | - | 8.81 | 469,824,379.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 梁鹏 | 532 | 9.95 |
| 2022-08-18 | 2024-02-08 | 陈思郁 | 539 | -45.03 |
| 2021-12-24 | 2022-08-18 | 孙芳 | 237 | -4.28 |
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