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兴证全球合衡三年持有混合A

(014639)

净值:
0.8046
日增长率:
0.98%
累计净值:0.8046 2025-04-30
  • 净值走势
兴证全球合衡三年持有混合A(014639)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.80460.98%
2025-04-290.7968-0.65%
2025-04-280.8020-0.34%
2025-04-250.80470.05%
2025-04-240.8043-0.33%
2025-04-230.80701.23%
2025-04-220.79720.28%
2025-04-210.79500.52%
基金全称 兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 任相栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.35亿元 份额规模 50.5613亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -3.94%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 11.16%
最近两年 -5.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300679电连技术5,838,711.00332,047,494.577.34
300054鼎龙股份10,488,909.00299,668,130.136.62
02015理想汽车-W3,015,015.00275,591,400.276.09
300014亿纬锂能5,209,525.00245,420,722.755.42
00700腾讯控股449,000.00205,932,282.994.55
603786科博达3,400,818.00204,389,161.804.52
603737三棵树3,596,174.00184,879,305.344.08
603799华友钴业4,866,403.00165,798,350.213.66
300750宁德时代636,054.00160,883,498.763.55
02333长城汽车11,913,500.00149,520,238.793.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,752,485,969.7560.8188.72
租赁和商务服务业129,454,416.002.864.17
信息传输、软件和信息技术服务业96,110,017.392.123.10
批发和零售业78,520,455.151.732.53
科学研究和技术服务业44,700,252.640.991.44
房地产业1,216,250.000.030.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.64-13.944,526,535,749.37
2024-12-3172.060.1527.835,073,341,660.46
2024-09-3082.380.9013.294,962,047,660.44
2024-06-3079.350.0120.774,320,148,765.66
2024-03-3183.540.0116.884,348,613,655.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-13-任相栋1206-19.54
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