首页 > 基金> 银华安鑫短债债券D(014638)

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银华安鑫短债债券D

(014638)

净值：

1.0633

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1083

2025-04-18

净值走势

银华安鑫短债债券D(014638)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0633	0.01%
2025-04-17	1.0632	0.00%
2025-04-16	1.0632	0.01%
2025-04-15	1.0631	0.00%
2025-04-14	1.0631	0.00%
2025-04-11	1.0631	0.02%
2025-04-10	1.0629	0.00%
2025-04-09	1.0629	0.02%

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基金情况

基金全称	银华安鑫短债债券型证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	王树丽魏昕宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.85亿元	份额规模	18.5350亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.36%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	1.81%
最近两年	4.92%

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基金要闻

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银华安鑫短债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	132.48	0.38	3,386,695,141.36
2024-09-30	-	114.93	0.11	3,142,741,692.32
2024-06-30	-	116.63	0.06	4,698,768,865.40
2024-03-31	-	109.33	0.06	5,177,141,818.19
2023-12-31	-	106.02	0.05	4,166,266,329.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-27	-	魏昕宇	1210	8.90
2021-12-24	-	王树丽	1213	8.90

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基金公告

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