首页 > 基金> 银华安鑫短债债券D(014638)

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银华安鑫短债债券D

(014638)

净值：

1.0690

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1140

2025-07-04

净值走势

银华安鑫短债债券D(014638)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0690	0.02%
2025-07-03	1.0688	0.02%
2025-07-02	1.0686	0.02%
2025-07-01	1.0684	0.02%
2025-06-30	1.0682	0.02%
2025-06-27	1.0680	0.01%
2025-06-26	1.0679	0.00%
2025-06-25	1.0679	-0.01%

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基金情况

基金全称	银华安鑫短债债券型证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	王树丽魏昕宇赵慧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.41亿元	份额规模	11.6895亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.27%
最近三月	0.65%
最近六月	0.00%
最近一年	1.98%
最近两年	4.67%

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基金要闻

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银华安鑫短债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	96.17	0.43	2,136,423,204.04
2024-12-31	-	132.48	0.38	3,386,695,141.36
2024-09-30	-	114.93	0.11	3,142,741,692.32
2024-06-30	-	116.63	0.06	4,698,768,865.40
2024-03-31	-	109.33	0.06	5,177,141,818.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-02	-	赵慧	4	0.06
2021-12-27	-	魏昕宇	1287	9.48
2021-12-24	-	王树丽	1290	9.48

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